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a股喝多了,哪个基金喝醉了受伤?

作者:第一杠杆网
来源:http://www.93206.net
日期:2020-09-21 11:07
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a股喝多了,哪个基金喝醉了受伤?

  

a股喝多了,哪个基金喝醉了受伤?是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖受伤,基金满仓,特朗普,基金,贵州茅台,a股,满仓,特朗普,基金,贵州茅台,a股,白酒,茅台,东方财富,持仓,受伤等;主要讲解的内容是本文系融360专栏作者“菜鸟理财菜导”原创作品,仅代表作者个人观点,不代表融360官方立场,转载请联系作者授权。最近市场的最大热点,莫过于A股“被白酒搞醉了”。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

A股喝多了,哪只基金“醉”受伤?

 

  最近,市场上最大的热点是a股“醉倒”。整个白酒行业市值为3400亿元,5天内蒸发殆尽。

  这一切的起点是贵州茅台最新发布的第三季度报告。10月28日晚,三大a股白酒巨头贵州茅台、泸州老窖、五粮液相继发布第三季度财报,前三季度三家公司净利润同比增长。

  贵州茅台在前三个季度仍保持良好表现。前三季度,实现营业收入522.42亿元,同比增长23.07%;上市公司股东应占净利润247亿元,同比增长23.77%。

  然而,值得注意的是,贵州茅台母公司2018年第三季度股东应占净利润同比实际仅增长2.71%,而自2017年以来六个季度的最低增长率为去年第一季度的25.24%。

  (数据来源:东方财富应用,截至10月26日)。

  与茅台同为白酒行业龙头企业的五粮液、泸州老窖和洋河三季度净利润增长率分别为19.61%、45.49%和21.53%,均高于茅台。

  然而,由于年中报告数据的负面影响,贵州茅台在开盘时受到了每日最高限价的冲击。从10月23日到10月29日的五个交易日中,贵州茅台下跌了20.77%,总市值下跌了1807亿元。

  受贵州茅台跌停影响,其他白酒类股也大幅下跌。截至10月29日,洋河、古井宫、口子角、顺鑫农业、伊利特、方水晶等。全都倒了,还有寇子觉和山西汾酒等。下跌超过9%。

  据统计,在过去的五个交易日中,a股白酒行业的总市值缩水超过3400亿元。

  截至第三季度末,共有95家基金公司持有51,769,900股贵州茅台的大量股份。根据最新股价549.09元/股,股票市值为284.26亿元。

  根据盘面显示,贵州茅台的股价自去年10月以来已经下跌了24.78%。根据贵州茅台第三季度689.22元/股的平均价格,估计该基金持有的市值在10月份将缩水近73亿元,而10月份的头寸不会减少。

  接下来的问题是:当贵州茅台下跌时,哪个基金公司和哪个基金受到的伤害最大?

  根据第三季度报告的统计,华夏基金和E基金在贵州茅台持有大量头寸,分别持有893.75万股和742.87万股。

  茅台下跌,在整个a股市场中持有茅台最多股份的华夏基金有限公司受创最深。

  (资料来源:《东方财富》)。

  在基金方面,财技统计了最近一周的基金收入排名,并截取了前20只基金。其中,14只基金持有贵州茅台。

  从前10名来看,这一比例更可怕,茅台持有100%。

  例如,招商局CSI白酒指数(161725),这是最低的底部。这只显然只买入白酒股的基金,肯定会在这次大回调中遭受重大损失。

  (来源:东方财富,招商局CSI白酒指数第三季度排名)。

  (资料来源:东方财富,鹏华酒业第三季度排名)。

  (资料来源:东方财富,中国泰国食品饮料行业指数第三季度排名)。

  倒数第二位的鹏华葡萄酒分类(160632)和倒数第二位的国泰政府食品饮料行业指数分类(160222)也好不到哪里去。

  这三只他是我兄弟的股票相对比较集中,前三只股票的仓位接近或超过40%,而贵州茅台占总仓位的10%以上。

  茅台从祭坛上掉了下来,但是他们没有跟着它。

  一直关注蔬菜类文章的一些蔬菜朋友都知道,蔬菜类方高度重视个股仓位分布相对均匀的基金,个股仓位低于10%更好,可以达到5%,起到分散风险的作用。

  此外,这种基于主题和行业的股票基金更适合波段操作,因为股票走势具有很小的周期性,长期持有风险相对较大。

  但一直以来,茅台都被各大品牌视为“神水”。

  最典型的投资理念是,牢牢持有茅台等消费医药行业的主导股份,将其加入满仓,然后等待升值。

  在过去20年,这项策略已推行了很长时间,实际上已取得超过20%的复合回报率。同时,这种选择好公司并长期持有的投资策略被称为“中国巴菲特投资”。

  有了这种投资策略,人们很容易联想到诸如毅力、孤独和时间玫瑰这样的美丽词汇。它在道德上占了上风,得到了公众的认可和支持。

  然而,随着美国经济的复苏和特朗普单边外交政策的实施,中国经济疲软,中国人巴菲特的“撒谎赢”战略逐渐失败。

  从短期来看,由于经济增长预期放缓、消费数据疲软和制度地位博弈等多种因素,消费行业整体估值仍处于消化过程中。

  从业绩增长率来看,白酒行业龙头企业的业绩增长率正在放缓,这可能会进一步抑制该行业的估值。在经济预期和消费数据回暖后,该行业的估值可能会上升。

  现在,茅台已经倒了,白酒也快死了。什么更好的行业基金可以投资于未来市场?

  下周同一时间,彩吉会继续和你聊天!

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