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基金的净资产是多少?基金净值有哪些形式

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基金的净资产是多少?基金净值有哪些形式

  

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什么是基金净资产?基金净值的形式有哪些

 

  基金的净资产是多少?基金净值有哪些形式?

  基金的净资产是多少?

  基金的净资产是基金总资产减去基金负债后的余额,其中基金总资产是指基金在某一时间点拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他证券等)的总资产。)按公平价格计算。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用,如管理费、托管费、基金应付利息等。

  基金净值有哪些形式?

  1.基金单位净值。

  计算公式:基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

  2.基金的累计净值?。

  计算公式:基金成立后单位净值+累计单位分红金额。

  基金净资产值的计算。

  1 .上市股票、债券等。,以计算日的证券交易所收盘价为准。

  2.对于非上市债券,以票面价值加计算日的应收利息为准,投资产生的其他利息或收益计入资产价值?。

  3.第一条规定的计算日没有收盘价的,按照前一日的收盘价计算。

  4.对于现金和相当于现金的资产,应收基金和递延费用应计入其全部价格或市场价格!

  5.如果管理公司和会计师事务所认为任何资产不能完全收回或基金有负债,他们可以预留适当的折扣或准备金。

  6.在特殊情况下,无法或不适宜按照上述标准确定净资产值的,管理公司应按照相关规定进行处理。

  基金净资产总额=基金资产总额-基金负债总额。

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